(H/F) Trésorier

17/03/2023 47771 DESCRIPTIF DE L'OFFRE GITEC recherche pour l'un de ses clients basé à Courbevoie un trésorier H/F dans le cadre d'une mission en intérim de 8 mois.

Vos missions principales :

Rattaché(e) au Directeur Financier, vous aurez pour mission principale la gestion de la trésorerie.

Vous serez en charge de la bonne gestion des liquidités de la société, de la gestion quotidienne de ses
comptes bancaires, des prévisions de trésorerie et des relations avec les banques. Vous interviendrez
de manière opérationnelle sur la gestion administrative et financière. Vous serez
référent pour toutes les opérations induisant un mouvement bancaire.
Vos principaux clients seront en
▪ Externe :
- Commissaire aux comptes
- Services étatiques
- Filiales du groupe
▪ Interne
- Directeur financier
- Contrôleur de gestion
- Directeurs de département
- Service RH
- Equipe commerciale
Vos responsabilités seront les suivantes
▪ Assurer la bonne gestion des flux et des soldes :
- Vérification des comptes, assurer les virements d'équilibrage et la remontée des excédents de
trésorerie
- Gérer les paiements entrant complexes et des paiement sortant manuels
- Garantir le suivi et la documentation des paiements internationaux reçus, en collaboration avec
les banques
- Optimiser la politique d'affacturage, en relation avec l'équipe de contrôle crédit
- Contrôler et signer en premier niveau les paiements fournisseurs
- Effectuer les demandes et le contrôle de premier niveau des paiements manuels
- Accompagner les départements opérationnels dans les négociations de conditions de paiement
sur les flux achats, contribuer à l'amélioration du poste fournisseur
▪ Budget et prévision de trésorerie :
- Établir des prévisions de trésorerie mensualisées avec les éléments fournis par le contrôle
de gestion et le directeur financier et sur la base des connaissances de l'activité et de son
historique
- Effectuer les analyses d'écart entre flux prévisionnels et réels afin d'améliorer le processus
de planification
▪ Gestion des relations bancaires :
- Mettre en place les lignes de crédit nécessaires pour les comptes gérés en local
- Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées sur ces mêmes comptes
- Gérer les pouvoirs bancaires, les délégations de signatures bancaires et assurer
leur mise à jour régulière
- Assurer les tâches administratives relatives aux fonctionnements des banques
(mise à jour des dossiers, des questionnaires divers, envois des comptes annuels,
des organigrammes juridiques, etc)
▪ Comptabilité et contrôle interne :
- Comparer la position comptable et la position bancaire ; contrôler la
comptabilisation correcte des opérations de trésorerie
- Contrôler les procédures comptables de rapprochement bancaire, de gestion des
caisses et de remise en banques en relation avec la comptabilité groupe
- Mettre en place, harmoniser et contrôler le respect des procédures dans les filiale
▪ Administration :
- Apporter un support quotidien au Directeur Financier France sur des tâches
administratives variées (contrats, assurances, juridique, etc) PROFIL De formation supérieur en comptabilité/ trésorerie, vous bénéficier d'une expérience similaire d'au moins 5 ans (une expérience dans un environnement multi-culturel serait un plus). Nous recherchons une personne autonome, pro-active, ayant un forte capacité d'adaptation, une force de conviction et très bon relationnel. La maitrise de l’anglais est indispensable. Vous devez également maitriser les outils informatiques (Pack office) et la maitrise de D365 serait un plus. RéMUNéRATION 40k/40k€ selon profils