ADJOINT TRESORIER GROUPE (H/F)
Secteur d'activité : COMPTABILITE / GESTION / FINANCE
Type de contrat : Mission d'interim
Statut : Cadre
Agence à contacter : Faubourg
Département : Île-de-France
Description de l'offre
Gitec recherche un/une Adjoint(e) Trésorier Groupe pour un grand groupe mondial diversifié, opérant en leader sur des niches industrielles et de services.
Missions principales
Les activités concernent à la fois la gestion, le contrôle et l'analyse des flux, le suivi des relations avec les organismes financiers et l'analyse de l'environnement économique de
l'entreprise.
1- Gestion, contrôle et analyse des flux : Gestion du reporting.Analyse des besoins de trésorerie,élaboration des prévisions de budget de trésorerie. Négociation des conditions de
financement, gestion des excédents, des découverts, etc.Tenue de la gestion de la trésorerie au quotidien, en euros et/ou en devises. Il fait des comparaisons avec les états de la comptabilité et
explique les écarts enregistrés.
2- Relations avec les organismes financiers et gestion des risques : Suivi des statistiques bancaires, contrôle les écritures ainsi que le coût de la relation bancaire.
3- Analyse de l'environnement économique de l'entreprise : Analyse des charges et résultats financiers. Aide au repérage des partenaires ou des placements financiers les plus
intéressants pour l'entreprise ainsi que des fournisseurs ou clients à risque.
4- Gestion prévisionnelle : Effectue le suivi des pouvoirs sur les différents comptes bancaires de l'entreprise. Participe à la mise en place d'outils de gestion prévisionnelle.
Aide à l'élaboration des prévisions de trésorerie.
5- Le reporting : Sur une base mensuelle au minimum
Compétences
Rigueur, organisation et méthode sont des qualités indispensables. Analyse et synthèse pour faire de la veille et effectuer les repérages qui permettront de valoriser les liquidités et de limiter les
risques. Facultés d'intuition et d'adaptation pour anticiper et réagir rapidement aux évolutions financières. Esprit d'équipe et appétence pour le reporting, Transparence
Connaissances bureautiques et informatiques : Maîtrise des logiciels de gestion de trésorerie, des tableurs et des outils de gestion de bases de données.
Langues étrangères : Anglais courant requis
.
Profil
- Ecole de commerce spécialisée en finance, DCG, DSCG
- 2 à 5 ans d'expérience en trésorerie
- Une expérience en environnement international est un plus
Rémunération
- Selon profil
Contrat : intérim
Lieu : Paris 8ème