PORTFOLIO CONTROLLER - BALANCED (H/F)
Secteur d'activité : COMPTABILITE / GESTION / FINANCE
Type de contrat : Mission d'interim
Statut : Employé
Agence à contacter : Faubourg
Département : Hauts-de-Seine
Description de l'offre
Le Département Operational Support & Service Management a pour rôle principal d’assurer une fonction intermédiaire entre le Front Office le Rik Management et les administrateurs externes
des fonds (Valorisateurs, dépositaires). Dans ce cadre, il a pour principale responsabilité de contrôler les flux entre l'entité et les différents intervenants et de s’assurer de
l’intégrité des portefeuilles.
Le Portfolio Controller est organisé autour de trois fonctions principales :
- il est responsable du contrôle de 2ème niveau 1er degré
- il est responsable de la production des reportings de risques et son l’analyse pour GRM, IG et la gestion
- il est l’interface entre l'entité et les administrateurs externes
Rôles et missions/ principales responsabilités :
Au sein de l’équipe de gestion du Balanced, le portfolio controller sera en charge du suivi des outils de risques tels que la VAR, les stop loss et l’analyse des dépassements internes à
destination de GRM, IG et la gestion
Le portfolio Controller aura trois missions principales :
Un premier domaine concerne le contrôle et le suivi des portefeuilles :
· Le contrôle quotidien des valeurs liquidatives et l’analyse d’impact des écarts constatés
· Le suivi comparatif des performances
· La mise en place de tableaux de bord pour le suivi des expositions
· Le suivi des flux de souscription/rachat
· Le suivi de l’impact des OST sur les portefeuilles
· Une revue mensuelle des suspens sur titre, cash et tombée de coupon
· Le suivi des performances fees
Un deuxième domaine concerne le suivi des ratios sur les portefeuilles :
· Le suivi des contraintes et des ratios réglementaires ou contractuels.
· Le contrôle de l’intégrité des opérations initiées par la gestion
· La production et l’analyse des dépassements internes délégués par IG à OSSM PC
Un troisième domaine concerne la participation aux projets
· Le développement de nouveaux outils et participation au projet permettant d’améliorer les contrôles et les processus de validation.
Profil :
Finance :
- Diplôme de 3e cycle en finance
- Bonne connaissance des pratiques et règles de marché et des produits
SYSTEMES :
- Excellente maîtrise d’Excel exigée, bonnes connaissances en VBA
DIVERS:
- Anglais courant requis.
- Rigueur, esprit de synthèse, facilité d’adaptation et goût du travail en équipe.
EXPERIENCE :
- 2 ans minimum
Rémunération : 37/42K€
Type de contrat : Intérim pour ATA